Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем, оказывает консалтинговые услуги, проектирует ИТ - инфраструктуру и поставляет технику и ПО

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ Модели уровня корпорации

ОАО "Мосэнерго"

В 2007-2008 годах в ОАО "Мосэнерго" была внедрена Автоматизированная система бизнес-планирования (АСБП) ОАО "Мосэнерго".

АСБП ОАО "Мосэнерго" позволила автоматизировать следующие процессы:

  • создание планов по направлениям деятельности в ответственных службах и отделах Генеральной дирекции ОАО "Мосэнерго";
  • формирование сводного бизнес-плана компании;
  • сбор и консолидацию информации филиалов;
  • формирование цикла оптимизационных расчетов бизнес-плана;
  • формирование бизнес-планов филиалов на основе утвержденного бизнес-плана энергокомпании;
  • многовариантность планирования;
  • оптимизацию сформированного проекта сводного бизнес-плана с оценкой по системе ключевых показателей эффективности.

Модель бизнес-планирования в ОАО "Мосэнерго" представляет собой 4-х уровневую систему взаимосвязанных форматов (бюджетных форм) (всего – около 100 шт.). В ходе разработки модели оптимизировано финансовое управление корпорации, т.е. определены подразделения, ответственные за подготовку тех или иных бюджетов, установлены четкие сроки подготовки бюджетов, повышена прозрачность управления изменениями в бизнес-плане за счет функций корректировки бизнес-плана и контроля за ходом его согласования и утверждения.

Бюджеты первого уровня изначально соответствовали стандарту принятому в РАО ЕЭС России (всего 16 форм, в том числе Смета затрат, БДДС, БДР, БДА, Производственная программа, Инвестиционная программа и др.), но в ходе работ были модифицированы с учетом потребностей Заказчика. Бюджеты верхнего уровня целиком и полностью описывают текущие состояние предприятия, позволяют осуществлять оперативное планирование для достижения стратегических целей, описанных системой ключевых показателей эффективности (система КПЭ), и контролировать исполнение бюджетов.

Форматы второго уровня используются для заполнения исходными данными, необходимыми для формирования форматов верхнего уровня и представляют собой бюджеты определенных функциональных направлений в деятельности Общества. При этом часть бюджетов формируется непосредственно в службах Генеральной дирекции, а другие путем консолидации данных полученных от филиалов.

Форматы третьего уровня представляют собой сводные формы по специфическим направлениям расходования средств ЦФО (филиалами), например, финансирование непрофильной деятельности (детские сады, общежития, столовые и т.п.). Данные из сводных форм передаются в соответствующие бюджеты первого или второго уровня по настраиваемым алгоритмам межбюджетного взаимодействия.

Форматы четвертого уровня – это расшифровки специфических расходов в рамках конкретного ЦФО (филиала), которые впоследствии сводятся в формы 3-го уровня.

Оперативность подачи сведений по формированию и исполнению бизнес-плана обеспечивается за счет системной интеграции задачи бизнес-планирования с другими эксплуатируемыми в Мосэнерго прикладными задачами бухгалтерского и управленческого учета, в том числе и с ИС "Бюджетирование".