Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем, оказывает консалтинговые услуги, проектирует ИТ - инфраструктуру и поставляет технику и ПО

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ Модели уровня энергопредприятия

Калининградская ТЭЦ-2, ТЭС ММДЦ "МОСКВА-СИТИ"

Модель бюджетирования для энергопредприятия разработана в ходе выполнения проекта по внедрению интегрированной информационной системы в ТЭС ММДЦ "Москва-Сити" и КТЭЦ-2. В основу модели заложена концепция контроля исполнения бюджета посредством управления денежными потоками предприятия.

Для реализации вышеуказанной концепции были выполнены следующие шаги:

  • Разработан (уточнен, оптимизирован) бюджет движения денежных средств БДДС (бюджет движения потоков наличности ДПН) включая перечни доходных и расходных статей;
  • Обеспечена возможность формирования планового бюджета от заключенных хозяйственных договоров, расходы (доходы) по которым привязаны к определенным статьям бюджета;
  • Обеспечена возможность установления лимитов по статьям расходов и контроля установленных лимитов;
  • Осуществлена интеграция с системой бухгалтерского учета в части получения данных о выполнении обязательств по хозяйственным договорам;
  • Осуществление (поступление) платежей (исполнение бюджета) происходит с обязательным указанием № договора и статьи бюджета, при этом данные по факту оплаты попадают в бюджетную форму и в карточку договора;
  • Разработана система отчетов для анализа отклонений по принятому бюджету.

Реализация вышеуказанной модели позволяет Казначейству предприятия принимать обоснованные и качественные решения в области управления денежными средствами предприятии и повышения эффективности их использования.