Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем, оказывает консалтинговые услуги, проектирует ИТ - инфраструктуру и поставляет технику и ПО

Казначейское управление

При автоматизации функций казначейского управления используется следующий подход:

  • Описываются основные участники процесса подготовки и согласования комплекта документов, подаваемого в казначейство для осуществления оплаты. Определяются функции каждого участника в рамках единого процесса;
  • Определяются правила, при которых возможно осуществление платежа: не превышены лимиты установленные бюджетом; соблюдены условия договора о порядке оплаты; комплект документов подаваемых на оплату полон; и т.п. В соответствии с определенными правилами будет производиться настройка системы.
  • Определяются правила разграничения доступа к различной информации при прохождении комплекта документов по всей "цепочке" согласующих лиц.
  • Определяется степень детализации казначейского факта исполнения бюджета. Это может как одна итоговая колонка цифр, так и отдельный расчет по выплаченным авансам, финансирование целевых программ, выплаты различным группам контрагентов и т.п.
  • Определяется состав отчетных форм.
  • Разрабатываются методические и регламентные документы;
  • Производится настройка системы;
  • Определяются правила перехода к электронному документообороту для документов, являющихся обоснованием платежа..

В результате реализации такого подхода удается избегать кассовых разрывов, контролировать обоснованность и своевременность осуществления платежей.